1 · Setup annuale (consulente)
Configurazione dell'esercizio
Fatta una volta a inizio anno: piano dei conti, storico, parametri, stagionalità e rettifiche motivate.
Vedi piano dei conti, stagionalità e rettifiche
Rettifiche tracciate
Regole di calcolo (uguali per tutti i clienti)
- Budget ricavi = storico × (1 + incremento commerciale) × (1 + prezzo)
- Budget costi variabili = storico × (1 + incremento commerciale) × (1 + inflazione)
- Budget costi fissi = storico × (1 + inflazione)
- Voci straordinarie: non a budget, non proiettate
- Mensilizzazione: ricavi e costi variabili con il coefficiente di stagionalità, fissi in dodicesimi
- Proiezione: consuntivo / coefficiente (variabili), consuntivo × 12 / mese (fissi)
2 · Bilancio del mese (azienda cliente)
Carica il bilancio di verifica
Il file esportato dal gestionale, nel tracciato standard: codice conto in tre numeri, dare, avere, saldi progressivi.
3 · Conto economico riclassificato
Clic su una voce per vedere i conti. Scostamento = consuntivo − budget al mese; per i costi un valore negativo è favorevole.
Budget al mese e consuntivo per voce
Importi in euro, progressivi da inizio esercizio
Scostamenti sfavorevoli principali
Per conto, in euro